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    混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2023-12-01 1.0039 3.0154 -0.67 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2023-12-01 1.4944 4.6503 -0.41 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2023-12-01 3.6398 3.6398 -0.14 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2023-12-01 1.1413 1.7783 -0.01 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2023-12-01 1.1368 1.4968 0.00 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2023-12-01 1.9745 2.4345 -0.67 2018-06-21 開放 開放
    東方新興成長混合 2023-12-01 1.5513 1.5513 -0.67 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2023-12-01 1.0559 1.0559 0.54 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-12-01 0.9720 0.9720 -0.13 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-12-01 0.8879 0.8879 -0.15 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2023-12-01 0.7479 0.9781 0.08 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2023-12-01 0.7469 1.9908 0.08 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2023-12-01 1.4986 1.4986 -0.11 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2023-12-01 1.4945 1.4945 -0.11 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2023-12-01 1.1820 1.1820 0.07 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2023-12-01 1.1937 1.1937 0.07 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2023-12-01 1.2854 1.2854 -0.55 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2023-12-01 1.2431 1.2431 -0.54 2015-06-25 開放 開放
    東方創新科技混合 2023-12-01 1.6139 1.6139 -0.73 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2023-12-01 1.0388 1.0388 0.26 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2023-12-01 1.4160 1.4160 -0.44 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2023-12-01 1.4156 1.4156 -0.44 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2023-12-01 1.2362 1.2362 0.40 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2023-12-01 1.2337 1.5833 0.12 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2023-12-01 1.0137 1.0282 0.05 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2023-12-01 0.9959 1.0089 0.05 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2023-12-01 0.6453 0.6453 -0.14 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2023-12-01 0.9620 0.9620 -0.24 2017-05-24 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2023-12-01 1.2352 1.6355 -0.44 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2023-12-01 1.2397 1.2397 -0.44 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活A 2023-12-01 1.5637 1.5637 0.24 2018-03-21 開放 開放
    東方量化成長靈活C 2023-12-01 1.5637 1.5637 0.24 開放 開放
    東方人工智能主題混合A 2023-12-01 1.0434 1.0434 -0.59 2018-06-07 開放 開放
    東方人工智能主題混合C 2023-12-01 1.0408 1.0408 -0.59 2023-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2023-12-01 0.7839 0.7839 0.54 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2023-12-01 0.7802 0.7802 0.54 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2023-12-01 0.9842 0.9842 -0.21 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2023-12-01 0.9835 1.3307 0.25 2019-08-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2023-12-01 0.9068 0.9568 0.03 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2023-12-01 0.8921 0.9421 0.03 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2023-12-01 0.7424 0.7424 0.31 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-12-01 0.6175 0.6175 -0.31 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-12-01 0.6098 0.6098 -0.31 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2023-12-01 0.4882 0.4882 -0.71 2021-07-08 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2023-12-01 0.4835 0.4835 -0.72 2021-07-08 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2023-12-01 0.7231 0.7231 -1.13 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2023-12-01 0.7167 0.7167 -1.12 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2023-12-01 0.8922 0.8922 0.61 2022-04-19 開放 開放
    東方創新成長混合C 2023-12-01 0.8836 0.8836 0.61 2022-04-19 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合A 2023-12-01 0.9613 0.9613 -0.06 2022-07-12 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合C 2023-12-01 0.9560 0.9560 -0.06 2022-07-12 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合A 2023-12-01 0.8717 0.9217 0.21 2022-08-16 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合C 2023-12-01 0.8660 0.9160 0.21 2022-08-16 開放 開放
    東方匠心優選混合A 2023-12-01 0.9224 0.9224 0.18 2022-11-22 開放 開放
    東方匠心優選混合C 2023-12-01 0.9178 0.9178 0.19 2022-11-22 開放 開放
    東方專精特新混合發起式A 2023-12-01 0.9484 0.9484 0.56 2022-12-07 開放 開放
    東方專精特新混合發起式C 2023-12-01 0.9437 0.9437 0.55 2022-12-07 開放 開放
    東方高端制造混合A 2023-12-01 0.7978 0.7978 -0.71 2023-03-01 開放 開放
    東方高端制造混合C 2023-12-01 0.7942 0.7942 -0.71 2023-03-01 開放 開放

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2023-12-01 1.2292 1.5092 -0.11 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2023-12-01 1.226 1.530 0.08 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2023-12-01 1.154 1.363 0.00 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2023-12-01 1.1664 1.7013 0.13 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2023-12-01 1.1586 1.6528 0.13 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券D 2023-12-01 1.1666 1.1666 0.14 2023-08-24 開放 開放
    東方添益債券 2023-12-01 1.2829 1.5109 0.02 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2023-12-01 1.2457 1.4177 0.01 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2023-12-01 1.2254 1.3834 0.00 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2023-12-01 1.0518 1.3430 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻享純債債券C 2023-12-01 1.0527 1.4502 0.01 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻選純債A 2023-12-01 1.0504 1.3529 0.06 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻選純債C 2023-12-01 1.0939 1.7209 0.05 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債A 2023-12-01 4.0721 4.4341 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債C 2023-12-01 1.2266 1.2766 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-12-01 1.1360 1.1522 0.15 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-12-01 1.1228 1.1318 0.14 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2023-12-01 1.0198 1.0548 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券C 2023-12-01 1.0167 1.0447 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券A 2023-12-01 1.0671 1.0671 -0.04 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2023-12-01 1.0527 1.0527 -0.04 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2023-12-01 1.0187 1.1268 0.01 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2023-12-01 1.0207 1.1234 0.01 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2023-12-01 1.0510 1.2160 0.13 2020-05-21 開放 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2023-12-01 1.0860 1.2130 0.13 2020-05-21 開放 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2023-12-01 1.0812 1.0812 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2023-12-01 1.0811 1.0811 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2023-12-01 1.0708 1.0708 0.01 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2023-12-01 0.9918 1.0368 0.47 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2023-12-01 0.9856 1.0256 0.47 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2023-12-01 0.9890 0.9890 0.04 2021-08-05 暫停申購 關閉
    東方興潤債券C 2023-12-01 0.9976 0.9976 0.04 2021-08-05 暫停申購 關閉
    東方中債1-5年政策性金融債A 2023-12-01 1.0186 1.0563 0.00 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2023-12-01 1.4663 2.4873 0.00 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2023-12-01 1.0349 1.0509 0.01 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2023-12-01 1.0333 1.0483 0.00 2021-09-17 開放 開放
    東方臻裕債券A 2023-12-01 1.0463 1.0463 0.02 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券C 2023-12-01 1.0445 1.0445 0.02 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券E 2023-12-01 1.0571 1.0571 0.02 開放 開放

    股票型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方滬深300指數增強A 2023-12-01 0.9290 0.9290 -0.35 2022-11-08 開放 開放
    東方滬深300指數增強C 2023-12-01 0.9239 0.9239 -0.37 2022-11-08 開放 開放
    東方中證500指數增強A 2023-12-01 0.8936 0.8936 0.56 2022-12-20 開放 開放
    東方中證500指數增強C 2023-12-01 0.8891 0.8891 0.58 2022-12-20 開放 開放
    東方創新醫療股票A 2023-12-01 1.0284 1.0284 -0.37 2023-05-08 開放 開放
    東方創新醫療股票C 2023-12-01 1.0254 1.0254 -0.37 2023-05-08 開放 開放

    FOF型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2023-11-24 0.9998 0.9998 -0.01 2023-11-14 封閉期 關閉

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2023-12-01 0.7439 2.250% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2023-12-01 0.7439 2.250% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶A 2023-12-01 1.0492 2.198% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金元寶C 2023-12-01 0.9981 1.870% 2023-10-13 開放 開放
    東方金證通A 2023-12-01 0.4873 1.733% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2023-12-01 0.5512 1.981% 2020-08-12 開放 關閉

    已清盤

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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